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Rechnungen (Debitoren): Unterschied zwischen den Versionen

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Sämtliche in SocialOffice gespeicherten Daten können für das Generieren der Rechnungen berücksichtigt werden. Pro Klient und Zeitraum können auch Rechnungen an unterschiedliche Kostenträger generiert werden.
== Rechnungen verwalten ==


== Leistungsart ==
[[Datei:IcoRechnung32.png|16px]] In SocialOffice können Sie alle gespeicherten Daten nutzen, um Rechnungen zu generieren. Pro '''Klient''' und Zeitraum lassen sich Rechnungen auch an unterschiedliche Kostenträger ausstellen.
Die Leistungsarten werden unter <code>Administration</code> erfasst und verwaltet.
Sie dienen zur Zuordnung von Rechnungspositionen.


Eine Leistungsart besteht aus folgende Angaben:
Dieser Abschnitt erklärt die Erstellung, das Layout und die einzelnen Bestandteile einer Rechnung.


* [[#Leistungsart|Leistungsart]]
=== Erstellung und Auslösung ===
* Aktiviert (Ja/Nein
Sie können Rechnungen auf zwei Arten erstellen und auslösen:
* Bezeichnung
1. '''Einzeln:''' Direkt beim '''Klienten'''.
* [[#Tarifziffer|Tarifziffer]]
2. '''Massenhaft:''' Über das Zusatzmodul <code>Rechnungen</code>. Wenn Sie dieses Modul in der Navigation auswählen, können Sie mehrere offene Rechnungen oder eine ausgewählte Gruppe gleichzeitig auslösen.
* [[#Ansatz|Ansatz]]
* [[#Einheit|Einheit]]
* [[#Kostenstelle|Kostenstelle-Nr.]]
* [[#Konto|Konto-Nr.]]
* Bemerkungen (erscheinen auf der Rechnung)
* Bemerkungen intern (erscheinen nicht auf der Rechnung)


Beim Erstellen einer Rechnung können anhand der Leistungsart die entsprechend hinterlegten Felder automatisch ausgefüllt werden.
=== Layout ===
Das Layout definiert das äussere Design der Rechnung (Farben, Schriftarten, Anordnung der Felder).
* Sie können unterschiedliche Layouts verwenden (z. B. spezielle Layouts für IV-Rechnungen).
* Beim Erstellen einer Rechnung oder Vorlage wählen Sie das gewünschte Layout aus.
* '''Hinweis:''' Die Layout-Vorlagen werden von Netas erstellt und im System hinterlegt.


=== Sichtbar bei ===
=== Rechnungsposition ===
Definiert, bei welchen Rechnungen die Leistungsart ausgewählt werden kann.
Eine '''Rechnungsposition''' definiert die Darstellung und Berechnung der einzelnen Posten auf einer Rechnung. Sie besteht aus folgenden Komponenten:


== Kostenstelle ==
{| class="wikitable"
Die Kostenstellen werden unter <code>Administration</code> erfasst und verwaltet.
|-
Eine Kostenstelle definiert eine organisatorische Einheit (Bereich, Abteilung, Projekt, Team), für welche die Kosten separat erfasst und ausgewertet werden.
! Komponente !! Beschreibung
|-
| '''Leistungsart''' || Art der erbrachten Leistung
|-
| '''Kostenstelle-Nr.''' || Organisatorische Einheit
|-
| '''Konto-Nr.''' || Buchhaltungskonto
|-
| '''Bezeichnung''' || Kurze Beschreibung der Leistung
|-
| '''Periode''' || Zeitraum von bis
|-
| '''Tarifziffer''' || Ziffer zur Abrechnung (z. B. bei IV)
|-
| '''Ansatz''' || Preis pro Einheit
|-
| '''Einheit''' || Mengeneinheit (z. B. Std, Stk)
|-
| '''Anzahl''' || Menge der Leistung
|-
| '''Betrag''' || Gesamtpreis (Anzahl × Ansatz)
|}


== Konto ==
=== Leistungsart ===
Die Konten werden unter <code>Administration</code> erfasst und verwaltet.
Sie erfassen und verwalten '''Leistungsarten''' im Menü <code>Administration</code>. Sie dienen zur Zuordnung von Rechnungspositionen.
Das Konto setzt sich aus einer Kontonummer und der Kontobezeichnung zusammen. Es dient dazu, jede Rechnung einer richtigen Kontenklasse zuzuordnen, damit sie korrekt verbucht werden kann.


Achtung: es geht um das Buchhaltungskonto! Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Bankkonto.
Eine '''Leistungsart''' umfasst folgende Angaben:
* '''Bezeichnung'''
* '''Aktiviert''' (Ja/Nein)
* '''Tarifziffer''' und '''Ansatz'''
* '''Einheit'''
* '''Kostenstelle-Nr.''' und '''Konto-Nr.'''
* '''Bemerkungen''' (sichtbar auf der Rechnung)
* '''Bemerkungen intern''' (nur für interne Zwecke)


== Ansatz und Einheit ==
'''Sichtbar bei:''' Hier definieren Sie, bei welchen Rechnungstypen die '''Leistungsart''' ausgewählt werden kann.
=== Ansatz ===
Definiert den Ansatz der Anhand der Einheit die Leistung berechnet.


=== Einheit ===
'''Automatische Übernahme:''' Beim Erstellen einer Rechnung werden die hinterlegten Felder (wie Ansatz, Einheit, Konto) automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine '''Leistungsart''' auswählen.
Definiert die Mengeneinheit der Leistung (z.B. CHF, Std, Stk).


== Anzahl ==
=== Kostenstelle ===
=== Anzahl Basis ===
Sie erfassen '''Kostenstellen''' im Menü <code>Administration</code>.
Die Rechnungsvorlage „Anzahl-Basis“ wird unter „Entwicklung“ von Netas erfasst.
Eine '''Kostenstelle''' definiert eine organisatorische Einheit (z. B. Bereich, Abteilung, Projekt, Team), für die Kosten separat erfasst und ausgewertet werden.


=== Anzahl Fixwert ===
=== Konto ===
Festgelegter Wert für die Anzahl, der bei der Rechnungserstellung verwendet wird.
Sie erfassen '''Konten''' im Menü <code>Administration</code>.
Ein '''Konto''' besteht aus einer Kontonummer und einer Bezeichnung. Es ordnet jede Rechnung der richtigen Kontenklasse zu, damit sie korrekt verbucht werden kann.


== Intervall ==
'''Achtung:''' Es handelt sich hierbei um das '''Buchhaltungskonto'''. Dies ist nicht mit dem '''Bankkonto''' zu verwechseln.
Der Zeitraum, nach dem eine Rechnung erstellt wird (z. B. monatlich, quartalsweise, Ende Vorlage).


Die möglichen Rechnungsintervalle werden unter „Entwicklung“ von Netas erfasst.
=== Ansatz & Einheit ===
* '''Ansatz:''' Definiert den Preis, anhand dessen die Leistung berechnet wird.
* '''Einheit:''' Definiert die Mengeneinheit der Leistung (z. B. CHF, Std, Stk).


== Layout ==
=== Anzahl ===
Definiert das äussere Design der Rechnung (Farben, Schriftarten, Anordnung der Felder). Es können unterschiedliche Rechnungslayouts (z. B. für IV-Rechnungen) verwendet werden.
* '''Anzahl Basis:''' Die Vorlage „Anzahl-Basis" wird von Netas unter „Entwicklung" erfasst.
* '''Anzahl Fixwert:''' Ein festgelegter Wert, der bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird.


Beim Erstellen der Rechnung oder einer Rechnungsvorlage kann das Layout ausgewählt werden. Die verschiedenen Layout-Vorlagen werden von Netas erstellt und hinterlegt.
=== Intervall ===
Definiert den Zeitraum, in dem eine Rechnung erstellt wird (z. B. monatlich, quartalsweise, Ende Vorlage).
* '''Hinweis:''' Die möglichen Rechnungsintervalle werden von Netas unter „Entwicklung" erfasst.


== Rechnungslauf ==
=== Rechnungsvorlage ===
Generiert automatisch die Rechnungen für eine gewünschte Periode.
Für wiederkehrende Rechnungen erstellen Sie '''Rechnungsvorlagen'''.


== Rechnungsvorlage ==
==== Vorlage verwalten ====
Für wiederkehrende Rechnungen können Rechnungsvorlagen erstellt werden.
Sie speichern eine '''Rechnungsvorlage''' über <code>Vorlagen verwalten</code>. Damit können Sie dieselbe Vorlage bei mehreren '''Klienten''' verwenden.
Beim Erstellen einer neuen '''Rechnungsvorlage''' stehen Ihnen alle gespeicherten Vorlagen zur Auswahl.


=== Vorlage verwalten ===
=== Referenz ===
Eine [[#Rechnungsvorlage|Rechnungsvorlage]] kann über <code>Vorlagen verwalten</code> gespeichert werden. Damit kann eine [[#Rechnungsvorlage|Rechnungsvorlage]] bei mehreren Klienten verwendet werden.
Ein frei wählbarer Hinweis (z. B. Auftrags- oder Projektnummer), der die Rechnung eindeutig zuordnet. Dies erleichtert die Zuordnung von Zahlungen zu internen Vorgängen.


Beim Erstellen einer neuen [[#Rechnungsvorlage|Rechnungsvorlage]] stehen die gespeicherten Vorlagen zur Auswahl.
=== Tarifziffer ===
Die '''Tarifziffer''' kann entweder direkt auf der Rechnung angegeben oder bei der '''Leistungsart''' erfasst werden.
* '''Zweck:''' Sie wird bei der Rechnungsstellung an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) oder die kantonalen IV-Stellen übermittelt, damit die Leistung korrekt kontrolliert und bezahlt wird.
* '''Hintergrund:''' Das IV-System nutzt viele einzelne '''Tarifziffern''' (z. B. für medizinische Leistungen, Hilfsmittel, Gutachten), um genau zu identifizieren, welche Leistung wie abgerechnet wird.


== Rechnungsposition ==
=== Rechnungslauf ===
Der '''Rechnungslauf''' generiert automatisch die Rechnungen für eine gewünschte Periode.


Definiert die Darstellung und Berechnung der einzelnen Posten auf einer Rechnung.
=== Übermittlung Buchhaltung ===
Dies ist der Schritt, bei dem fertige Rechnungen oder Buchungsdaten an das Buchhaltungssystem (intern oder extern) übergeben werden.


Eine Rechnungsposition besteht aus:
'''Fehler & Troubleshooting:'''
 
* '''Rechnung falsch berechnet?''' Prüfen Sie, ob '''Ansatz''', '''Einheit''' und '''Anzahl''' korrekt hinterlegt sind und ob die '''Leistungsart''' die richtigen '''Konto'''- und '''Kostenstellen'''-Daten überträgt.
* Leistungsart
* Kostenstelle
* Konto
* Bezeichnung
* Periode von bis
* Tarifziffer
* Ansatz
* Einheit
* Anzahl
* Betrag
 
== Erstellung und Auslösung ==
Rechnungen werden entweder einzeln beim Klienten (z. B. Projekt) erstellt und ausgelöst oder über das Zusatzmodul „Rechnungen“.
 
Wird in der Navigation das Zusatzmodul „Rechnungen“ ausgewählt, können alle offenen Rechnungen bearbeitet und ausgelöst werden.
 
== Referenz ==
Ein frei wählbarer Hinweis (z. B. Auftrags- oder Projektnummer), der die Rechnung eindeutig zuordnet.
 
Erleichtert die Zuordnung von Zahlungen zu internen Vorgängen.
 
== Tarifziffer ==
Die Tarifziffer kann entweder auf der Rechnung angegeben werden oder direkt bei einer Leistungsart erfasst werden.
 
Die Tarifziffer wird bei der Rechnungsstellung an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) oder an die kantonalen IV-Stellen angegeben, damit die Leistung korrekt kontrolliert und bezahlt werden kann.
 
Bei der IV gibt es ein Tarifsystem mit vielen einzelnen Tarifziffern, die für die Abrechnung von Leistungen gegenüber der IV verwendet werden (z. B. medizinische Leistungen, Hilfsmittel, Gutachten etc.). Diese Tarifziffern identifizieren konkret, welche Leistung wie abgerechnet wird.
 
== Übermittlung Buchhaltung ==
Der Schritt, bei dem fertige Rechnungen bzw. Buchungsdaten an das Buchhaltungssystem (intern oder extern) übergeben werden.


[[Category:Module]]
[[Category:Module]]

Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 10:37 Uhr

Rechnungen verwalten

In SocialOffice können Sie alle gespeicherten Daten nutzen, um Rechnungen zu generieren. Pro Klient und Zeitraum lassen sich Rechnungen auch an unterschiedliche Kostenträger ausstellen.

Dieser Abschnitt erklärt die Erstellung, das Layout und die einzelnen Bestandteile einer Rechnung.

Erstellung und Auslösung

Sie können Rechnungen auf zwei Arten erstellen und auslösen: 1. Einzeln: Direkt beim Klienten. 2. Massenhaft: Über das Zusatzmodul Rechnungen. Wenn Sie dieses Modul in der Navigation auswählen, können Sie mehrere offene Rechnungen oder eine ausgewählte Gruppe gleichzeitig auslösen.

Layout

Das Layout definiert das äussere Design der Rechnung (Farben, Schriftarten, Anordnung der Felder).

  • Sie können unterschiedliche Layouts verwenden (z. B. spezielle Layouts für IV-Rechnungen).
  • Beim Erstellen einer Rechnung oder Vorlage wählen Sie das gewünschte Layout aus.
  • Hinweis: Die Layout-Vorlagen werden von Netas erstellt und im System hinterlegt.

Rechnungsposition

Eine Rechnungsposition definiert die Darstellung und Berechnung der einzelnen Posten auf einer Rechnung. Sie besteht aus folgenden Komponenten:

Komponente Beschreibung
Leistungsart Art der erbrachten Leistung
Kostenstelle-Nr. Organisatorische Einheit
Konto-Nr. Buchhaltungskonto
Bezeichnung Kurze Beschreibung der Leistung
Periode Zeitraum von bis
Tarifziffer Ziffer zur Abrechnung (z. B. bei IV)
Ansatz Preis pro Einheit
Einheit Mengeneinheit (z. B. Std, Stk)
Anzahl Menge der Leistung
Betrag Gesamtpreis (Anzahl × Ansatz)

Leistungsart

Sie erfassen und verwalten Leistungsarten im Menü Administration. Sie dienen zur Zuordnung von Rechnungspositionen.

Eine Leistungsart umfasst folgende Angaben:

  • Bezeichnung
  • Aktiviert (Ja/Nein)
  • Tarifziffer und Ansatz
  • Einheit
  • Kostenstelle-Nr. und Konto-Nr.
  • Bemerkungen (sichtbar auf der Rechnung)
  • Bemerkungen intern (nur für interne Zwecke)

Sichtbar bei: Hier definieren Sie, bei welchen Rechnungstypen die Leistungsart ausgewählt werden kann.

Automatische Übernahme: Beim Erstellen einer Rechnung werden die hinterlegten Felder (wie Ansatz, Einheit, Konto) automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Leistungsart auswählen.

Kostenstelle

Sie erfassen Kostenstellen im Menü Administration. Eine Kostenstelle definiert eine organisatorische Einheit (z. B. Bereich, Abteilung, Projekt, Team), für die Kosten separat erfasst und ausgewertet werden.

Konto

Sie erfassen Konten im Menü Administration. Ein Konto besteht aus einer Kontonummer und einer Bezeichnung. Es ordnet jede Rechnung der richtigen Kontenklasse zu, damit sie korrekt verbucht werden kann.

Achtung: Es handelt sich hierbei um das Buchhaltungskonto. Dies ist nicht mit dem Bankkonto zu verwechseln.

Ansatz & Einheit

  • Ansatz: Definiert den Preis, anhand dessen die Leistung berechnet wird.
  • Einheit: Definiert die Mengeneinheit der Leistung (z. B. CHF, Std, Stk).

Anzahl

  • Anzahl Basis: Die Vorlage „Anzahl-Basis" wird von Netas unter „Entwicklung" erfasst.
  • Anzahl Fixwert: Ein festgelegter Wert, der bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird.

Intervall

Definiert den Zeitraum, in dem eine Rechnung erstellt wird (z. B. monatlich, quartalsweise, Ende Vorlage).

  • Hinweis: Die möglichen Rechnungsintervalle werden von Netas unter „Entwicklung" erfasst.

Rechnungsvorlage

Für wiederkehrende Rechnungen erstellen Sie Rechnungsvorlagen.

Vorlage verwalten

Sie speichern eine Rechnungsvorlage über Vorlagen verwalten. Damit können Sie dieselbe Vorlage bei mehreren Klienten verwenden. Beim Erstellen einer neuen Rechnungsvorlage stehen Ihnen alle gespeicherten Vorlagen zur Auswahl.

Referenz

Ein frei wählbarer Hinweis (z. B. Auftrags- oder Projektnummer), der die Rechnung eindeutig zuordnet. Dies erleichtert die Zuordnung von Zahlungen zu internen Vorgängen.

Tarifziffer

Die Tarifziffer kann entweder direkt auf der Rechnung angegeben oder bei der Leistungsart erfasst werden.

  • Zweck: Sie wird bei der Rechnungsstellung an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) oder die kantonalen IV-Stellen übermittelt, damit die Leistung korrekt kontrolliert und bezahlt wird.
  • Hintergrund: Das IV-System nutzt viele einzelne Tarifziffern (z. B. für medizinische Leistungen, Hilfsmittel, Gutachten), um genau zu identifizieren, welche Leistung wie abgerechnet wird.

Rechnungslauf

Der Rechnungslauf generiert automatisch die Rechnungen für eine gewünschte Periode.

Übermittlung Buchhaltung

Dies ist der Schritt, bei dem fertige Rechnungen oder Buchungsdaten an das Buchhaltungssystem (intern oder extern) übergeben werden.

Fehler & Troubleshooting:

  • Rechnung falsch berechnet? Prüfen Sie, ob Ansatz, Einheit und Anzahl korrekt hinterlegt sind und ob die Leistungsart die richtigen Konto- und Kostenstellen-Daten überträgt.
Abgerufen von „https://doku.socialoffice.ch/index.php?title=Rechnungen_(Debitoren)&oldid=511“